CashPlan

Díky aplikaci CashPlan, která pracuje s daty Money S3, budete mít naprostý přehled o finančních tocích a očekávaných příjmech a výdajích Vaší polečnosti.

CashPlan pracuje v režimech denního, týdenního a měsíčního srovnání a dokáže zobrazit až 7 období současně včetně grafického zobrazení.

CashPlan monitoruje všechny nezaplacené pohledávky a závazky z pohledu data splatnosti. Podle data splatnosti je schopen predikovat očekávané příjmy i výdaje. Na úrovni pohledávek můžete pracovat s procentuálním vyjádřením platební morálky dlužníků.

CashPlan také sleduje stavy finančních prostředků na běžných účtech a pokladnách. Díky těmto údajům je Vám CashPlan schopen v čase zobrazit očekávané stavy finančních prostředků a kritická místa. Pomocí ručního zadání plánovaných příjmů, nebo výdajů můžete modelovat finanční toky společnosti.

Na výběr je přes 25 sledovaných údajů. Stačí si vybrat ty, které chcete sledovat v grafické zobrazení. Kromě číselných údajů v horní části hlavní obrazovky, je k dispozici také detail, který Vám zobrazí detail, úplný soupis dokladů, které sumu reprezentují.